永和智控2017年年度董事会运营评述
4月24日动静，永和智控002795）2017年年度董事会运营评述内容如下： 一、概述2017年，虽然国表里经济起头苏醒，但市场所作愈发激烈，特别是汇率波动和铜价的波动让2017年充满挑和。公司办理层积极履行董事会付与的职责。秉承聚焦，极致，持续改善的运营，积极开辟立异，以市场需求为导向，积极提拔产质量量、办事程度，勤奋降低运营成本，提拔客户的对劲度，努力于为全体股东、客户、员工创制更高价值的方针。2017年度，公司实现停业收入54,691.24万元，较上年增加9,091.94万元，增加比例19.94%;实现停业利润6,844.28万元，较上年下降952.37万元，下降比例12.22%;实现归属于母公司所有者的净利润5,802.84万元，较上年下降934.94万元，下降比例13.88%。发卖增加但利润下降的次要缘由有：1、从停业务毛利率下降2.43个百分点：(1)2017年度，公司次要原材料金属铜的价钱从岁首年月的5,500美元/吨，上涨到岁暮7,300美元/吨，使公司原材料铜棒采购成本大幅上升；(2)2017年度，美元兑人平易近币汇率两头价从岁首年月的6.9498元下跌至岁暮6.5342元，使公司以美元计价产物构成汇率丧失；(3)较低毛利率的管件、外购产物发卖添加。2、财政费用较上年添加1,797.81万元。2017年度美元汇率大幅下跌，且取2016年汇率走势完全相反，影响公司汇率误断，形成公司做为买卖、结算币种的美元构成大额汇兑丧失1,962万元，导致公司财政费用大幅添加。演讲期内，公司沉点开展了以下工做：1、国际化计谋实施。为深切挖掘市场需求，拓展营业范畴及提拔大客户办事。2017年6月，公司正在美国加利福尼亚州设立永和国际股份无限公司，旨正在深切挖掘当前美国市场需求，添加超等客户办事粘性，提拔售后办事质量。同时进行南美市场的培育和开辟。2017年11月，公司全资子公司福田国际正在俄罗斯莫斯科州设立永和俄罗斯无限义务公司。拟以俄罗斯市场为冲破口，探索公司东欧市场贸易模式。2、公司一直将手艺立异做为主要的成长计谋，亲近国表里阀门、管件等水暖器材新产物的手艺动向和用户需求变化。公司着沉工艺手艺改良等工做，加速新手艺的使用。智能节制产物的研发型号日益齐备、产物迈向多元化。公司研制的铜制螺纹毗连球阀等产物演讲期内获得浙江制制尺度认证，标记着公司研发检测能力的进一步提高和出产、质量办理系统的日趋完美。3、鞭策消息化扶植，打制数据化平台。为实现公司的通明化、消息化办理、财政的共享办理和采购的集中同一等需求，为智能制制奠基根本，公司实施消息化扶植规划，分阶段稳步推进公司的消息化扶植，实现公司的同一规范和全面笼盖。截止2017岁尾，公司ERP系统已完成升级并测试通过，各部分接踵完成系统切换工做。公司ERP系统的升级，将进一步提高企业分析办理程度，节制企业决策风险，提高企业运转效率，降低企业全体运营成本。4、持续加强人才培育，完美人才激励和储蓄机制。公司正在不竭招募各类优良人才的同时，愈加沉视对内部人才的挖掘、培育取办理。公司将不竭健全内部绩效查核系统及员工职业规划设想，为员工供给职业技术培训和职业晋升通道，完美公司各项福利办法，成立健全员工激励机制。二、焦点合作力阐发(一)持续改善的运营公司持续改善，持续前进的运营。精益化办理是公司持续改善运营的具体表现之一。具体包罗办理轨制精益化、成本节制精益化、消息系统精益化。持续改善，持续前进的和精益化办理的能力，为公司实施差同化合作策略奠基了的根本。(二)差同化的合作计谋公司摒弃保守价钱和的合作模式，以客户差同化、产物差同化为立脚点，潜心运营，取得了较着的合作劣势。客户差同化：公司对准统一国度或地域细分行业前三名的客户开辟计谋，取高端客户成立了互利共赢的合做关系。一方面高端客户本身业绩相对比力不变，且颠末复杂的验厂法式确定为供应商后，一般不会屡次改换，因而订单有着较高的保障；另一方面，公司取高端客户成立了计谋合做关系后，两边一般会成立按照汇率、电解铜等的市价波动对产物价钱进行调整的沟通机制，无力地了公司营业毛利率的不变性。产物差同化：产物差同化是客户差同化的必然要求。高端客户给公司带来不变订单和毛利率的同时，对产物品类、质量、机能和订单交期有着多种差别需乞降严酷要求。公司具有高程度的研发核心和检测核心，确保产物品类、质量、功能能满脚客户的各类差同化需求，并逐渐构成了公司小批量、多批次、高毛利的订单营业特点。公司通过成立动态平安库存办理轨制，优化出产线，提高了订单响应能力，为按时、保质交货供给了的保障。(三)高端客户劣势颠末十多年的堆集和成长，公司已博得了浩繁国际出名水暖系统供给商的承认并成立了不变的营业联系。公司的高端客户次要包罗法国的Sferaco、美国的Watts、Mueller、霍尼韦尔、的Meibes、英国的Crane、Kingfisher。客户对产质量量、交货时间及公司办理程度的要求较高，正在选择供应商时愈加沉视供应商的规模、产物质量、售后办事等可持续性方面，从而对供应商的调查期较长，一旦确定供应商后不会等闲变更，具有营业关系和需求不变的特点。公司将进一步巩固和扩大取客户的营业合做关系，为公司的规模扩张奠基的客户根本。别的，我司积极结构海外市场，以便能快速无效地满脚客户的需求。(四)无铅产物的先发劣势公司灵敏地把握了行业成长的动向，紧跟水暖产物无铅化趋向，从2008年即起头研究无铅水暖器材产物。目前，公司是国内少数控制无铅铜产物加工取制制手艺的水暖器材制制厂家之一，已实现无铅铜阀门、管件产物的批量出产，并已取得了较好的发卖业绩。(五)检测劣势公司检测核心具有的细密检测室、理化尝试室、机能测试尝试室、计量室和文档办理室，配备专业检测设备70余台，能对产物进行细密尺寸检测、原材料理化阐发、产物特殊机能检测、工量器具校验等检测校验勾当。截至目前，公司检测核心已获得多个国际权势巨子认证机构承认，具体包罗：2008年，获中国及格评定国度承认委员会(CNAS)的承认，2011年，获该委员会扩项承认；2010年，获尺度协会(CSA)的气阀检测尝试室承认；2012年，获美国国际管道暖通机械认证协会(IAPMO)水阀检测尝试室承认。这些国际互认天分意味着公司产物查验成果可通行多个国度和地域，同时也意味着公司可以或许快速获得新产物的认证资历，为新产物快速投放市场抢占先机。三、公司将来成长的瞻望(一)公司成长计谋将来，公司将把握全球水暖器材财产转移和行业整合的机缘，继续以各类平易近用水暖阀门和管件的设想、制制和发卖为从停业务，以美国强制立法要求水暖产物无铅化为契机，依托现有的高端客户资本及公司的研发、检测和认证劣势，沉点成长各类无铅环保产物，提拔水暖器材产物系统化、集成化供应能力，逐渐成长自有品牌计谋，进一步向水暖器材系统使用和办事范畴拓展。正在巩固国际市场所作地位的同时，逐渐开辟国内发卖市场，通过扶植全球化的营销收集系统和营业结构，成长成为一家具备较强焦点合作力的平易近用水暖系统办事供应商。(二)2018年度运营方针2018年公司打算停业收入方针6.35亿元，成本及费用节制方针5.41亿元。上述运营打算、运营方针并不代表本公司对2018年度的盈利预测，可否实现取决于市场情况变化、运营团队的勤奋程度等多种要素，存正在很大的不确定性，请投资者出格留意。(三)2018年度次要工做2018年，公司将沉点做好以下几方面的工做：1、注沉开辟国际市场，提拔发卖额。公司正在美国成立了全资子公司永和国际股份无限公司以及全资子公司福田商业成立了全资子公司永和俄罗斯无限义务公司。以推进开辟客户，客户关系，深挖客户潜力，添加永和正在环节客户年采购量中所占份额；大幅度缩短客户产物交期将激励客户把更多需要从其他供应商自营进口的产物改为从永和国际间接采购。提拔取次要客户的计谋合做伙伴关系，操纵本身的产物设想和质量劣势，积极参取客户全球性项目开辟。2、智能制制和手艺。引进先辈出产设备和先辈消息化系统，提高质量，产能和效率，走差同化合作。出产从动化和大量机械人的启用，将大大提拔企业制制能力，提拔产物的质量，以及出产效率。鼎力推进精益制制办理，激励全体员工参取培训和精益改良项目。提高企业运转效率，降低企业全体运营成本，以提拔企业正在质量、交期和成本合作上的市场所作力。3、引进高端新产物开辟手艺办理人才，提高手艺团队分析能力，借帮先辈的产物开辟流程及软件，加速公司产新品研发效率。继续拓展暖通产物系列，调整优化公司现有产物布局，添加高附加值产物发卖比例，丰硕产物线，进一步提高公司全球高端暖通市场份额，提拔质量佳誉度。4、亲近关心国际国内及宏不雅经济动态，积极应对国际汇率及次要原材料国际大商品价钱波动风险，加强风险认识，进修提高专业认知和管控能力；同时，取主要计谋合做伙伴深切切磋、敌对协商，成立、健全科学的价钱反映调零件制，避免和削减国际商业中的市场波动给企业带来的风险。(四)可能面临的风险1、原材料价钱波动的风险公司出产所需的次要原材料为铜棒和外购零配件等，此中铜棒成本占出产成本的比例约为60%摆布。铜棒次要成分为铜和锌，此中铜价是影响铜棒价钱的主要要素。虽然公司阀门、管件产物的报价一般以成本加成的体例制定，并按照铜棒等原材料价钱的变更环境和汇率变更环境进行响应的调整，公司可正在必然程度大将铜价波动的风险给下旅客户，但若是铜棒等原材料价钱正在短期内大幅波动，则会对公司发生晦气影响。若是短期大幅上涨，公司可能无法立即大幅提价进而降低公司的利润程度；若是短期大幅下跌，则公司的存货将面对贬价的风险。应对办法：随时原材料价钱波动环境，按照公司订单需乞降原材料价钱的趋向预估，购入连结必然比例的平安库存；公司将积极寻求取及格铜棒供应商的计谋合做关系，摸索计谋库存合做模式，以削减和规避公司次要原材料价钱上涨风险。2、汇率波动的风险公司产物外销比沉较大，演讲期内公司外销收入占从停业务收入的比沉正在90%摆布。公司产物次要销往欧美国度和地域，美元是公司的次要结算货泉。当人平易近币对美元升值时，公司产物的人平易近币折算价将会降低，进而影响公司的停业收入和产物毛利率程度。应对办法：公司会亲近关心汇率变更对公司外汇风险的影响，按公司相关轨制使用套期保值等汇率避险东西，降低汇率波动对公司出产运营发生晦气的影响。3、募集资金使用的风险本次募集资金投资项目实施后，公司将新增年产3,000万套无铅产能阀门，从而提高公司满脚客户无铅水暖产物需求的能力。若是全球经济或公司阀门及管件产物的相关行业呈现严沉晦气变化，公司募集资金投资项目标新减产能将面对市场消化的风险，从而导致上述产物的发卖无法达到预期的方针。公司本次募集资金投资项目实施后将共添加固定资产及无形资产投资总额20,327.00万元，募集资金投资项目建成投产后，以公司现行固定资产折旧、无形资产摊销政策测算，每年新增固定资产折旧、无形资产摊销共计1,234.13万元。若是募集资金投资项目不克不及如期成功达产，或者达产后相关产物市场发生严沉晦气变化，可能会因折旧摊销费用大幅添加而不克不及实现预期收益。4、从停业务单一风险公司次要处置流体节制设备及器材的研发、制制和发卖。演讲期内，公司停业收入次要来历于铜阀门和管件产物的发卖。演讲期内，公司铜制阀门和管件的发卖额占停业收入的比沉平均正在95%摆布。若是铜阀门和管件所处行业发生严沉变化，将对本公司的经停业绩发生较大影响。5、海外投资的风险为实施全球化成长计谋，培育新的利润增加点，公司正在美国设立全资子公司，以及全资子公司设立俄罗斯子公司。国外经济复杂，加上国外法令、政策系统、贸易取国内存正在较大区别，公司美国子公司和俄罗斯公司的设立取运营存正在必然风险。综上，公司将成立各层级的方针打算和节制系统，改善现场办理，严酷施行全面预算，构成愈加科学无效的体系体例，使公司的运营模式和办理机制可以或许愈加合适公司成长需要。 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